Затем в июне 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении НРД, выступавшего номинальным держателем по многим иностранным активам российских инвесторов. В Арбитражный суд Москвы 21 июля подан первый коллективный иск против бельгийского депозитария Euroclea.
Минфин Люксембурга позволил временно разблокировать активы российского НРД
| Когда разблокируют акции иностранных компаний? Инвестиционный детектив | Затем в июне 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении НРД, выступавшего номинальным держателем по многим иностранным активам российских инвесторов. |
| Глава Euroclear отвергла идею G7 отдать активы РФ Украине | Было заявлено о начале передачи выплат по еврооблигациям Belarus -2023 НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" в рамках реализации заключенного с ним договора. |
Новая надежда: российские активы скоро разблокируют?
Блокировка данных активов была осуществлена в результате санкций Евросоюза в отношении НРД. Срок действия лицензии Минфина Люксембурга был определен до 7 января 2023 г. Министерство финансов Бельгии 22 декабря 2022 г. Перед этим несколько российских инвестиционных компаний подали документы в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для получения лицензий на разблокировку зарубежных активов клиентов. Компании добиваются снятия ограничительных мер в отношении активов клиентов, заблокированных в Euroclear и Clearstream в результате попадания Национального расчетного депозитария в санкционный список Евросоюза.
В марте 2022 года эти два международных депозитария перестали проводить операции по счетам НРД. А 3го июня 2022г. НРД уже официально попал под санкции Евросоюза: ценные бумаги российских инвесторов оказались заморожены, а все доходы по ним купоны по облигациям и дивиденды по акциям перестали поступать владельцам-россиянам. При этом львиная доля заблокированных ценных бумаг хранится в бельгийском Euroclear, это в основном иностранные акции, купленные россиянами Московской и на Санкт-Петербургской биржах, также печально известные паи фондов FINEX. В люксембургском Clearstream хранятся в основном еврооблигации, купленные российскими инвесторами на внебиржевом европейском рынке ценных бумаг. Оценки стоимости замороженных в ЕС активов очень сильно разнятся, но, по самым скромным подсчетам, заморожено акитвов не меньше, чем на 68 млрд. Такова суть проблемы. Несколько месяцев ситуация казалась безнадежной и неразрешимой, и тут, в конце декабря, началась рождественская сказка, по другому и не скажешь.
Информация нарастала и да и продолжает нарастать, как снежный ком, так что давайте разбираться. Сначала 20го декабря прошлого года НРД официально сообщил, что получил генеральную лицензию минфина Люксембурга юрисдикция Clearstream на разблокировку активов российских инвесторов. А 22го декабря НРД сообщил, что получена также генеральная лицензия на разблокировку ценных бумаг и от казначейства Бельгии юрисдикция Euroclear. Таким образом, финансовые органы Бельгии и Люксембурга сделали рождественский подарок для НРД и его российских клиентов. Но не все оказалось так просто. Лицензии были выданы на срок до 7 января 2023г. То есть до 7 го января все операции НРД через Euroclear и Clearstream должны быть завершены, и все активы, принадлежащие НРД, должны быть выведены из этих депозитариев, причем с соблюдением ряда условий. Об условиях речь дальше, но уже один только срок до 7 января , дал повод сильно сомневаться в серьезности настроя европейцев.
В момент выдачи лицензий, то есть 20-23 декабря теперь уже прошлого года вся Европа отдыхала на рождественских каникулах, а после наступления нового года, вплоть до 9 января, отдыхала вся Россия. В течении двухнедельной череды каникул выполнить все условия выданных лицензий и успеть подготовить соответствующие документы — это отдельная головная боль НРД и российских брокеров, клиентами которых и являются конечные владельцы заблокированных бумаг — российские инвесторы. Тут нужно сразу сказать, что выданные лицензии казначейства Бельгии разблокировка бумаг в Euroclear и минфина Люксембурга разблокировка в Clearstream имеют существенные различия. По крайней мере на данный момент, пока не получено никаких новых разъяснений от этих европейских депозитариев. В чем же различия между двумя лицензиями? Лицензия, выданная минфином Люксембурга для разблокировки активов в Clearstream, предполагала вывод ценных бумаг со счетов НРД и полное прекращение договорных взаимоотношений НРД с Clearstream в срок до 7 января 2023г. То есть, согласно этой лицензии, Clearstream был обязан вывести все активы НРД, и при этом процедура вывода не требует комплексной юридической проверки на предмет отсутствия выгоды для лиц, находящихся под санкциями. Но некоторые условия для возможности вывода активов в этой лицензии все же имеются: 1.
Что это означает , если перевести на нормальный, обычный русский язык? Каждая бумага, торгуемая, как на биржах, так и навнебиржевом рынке, имеет четкое место своего хранения — свой главный, вышестоящий депозитарий. Но многие бумаги, имеющие хождение, могут иметь несколько таких мест хранения. То есть, какая то часть выпуска такой бумаги может храниться в одном депозитарии например тот же Clearstream , а другая часть эмиссии — в другом например, тот же Euroclear. Конечный владелец -инвестор, покупая такую бумагу, даже зачастую не знает, сколько и где, в каком депозитарии хранится купленной им бумаги. Ему это и не нужно, он лишь видит непосредственного хранителя — для него это НРД. Например, вы приобрели 1000 шт. На самом деле, если у этой бумаги указано 2 места хранения в ее депозитарной анкете, то ваш контрагент по сделке мог вам продать, скажем 200 бумаг с хранением в Euroclear , и 800 бумаг с хранением в Clearstream.
Этой информацией обладает НРД, вы даже не знаете эту пропорцию, да она вам и не нужна.
Размер требований составляет порядка двух миллиардов рублей. В числе требователей — частные инвесторы и один региональный банк, сообщили в NSP. Планируется, что если суд удовлетворит требования истцов, то деньги, которые блокировал депозитарий, изымут из его российских активов. Эти активы ранее в ответном порядке были заблокированы Россией.
Подписка на URA. RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Главные новости России и мира - коротко в одном письме.
Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
Суд ЕС рассмотрел иск НРД о снятии санкций
Одним из последних достижений стал запуск системы исполнения решений судов на основе блокчейн технологии. Это позволяет существенно ускорить процесс исполнения судебных решений и минимизировать риски для инвесторов. Сотрудничество с международными партнерами — НРД активно сотрудничает с международными партнерами для развития международных связей и обмена опытом. В рамках такого сотрудничества НРД подписало соглашения о сотрудничестве с центральными депозитариями нескольких стран, включая Турцию, Китай и Беларусь. Развитие электронного документооборота — НРД активно развивает электронный документооборот и внедряет новые технологии для упрощения процесса обмена документами. Например, недавно НРД запустил систему электронного голосования на общих собраниях акционеров, что позволяет участникам удаленно принимать участие в процессе принятия решений.
Это лишь часть последних новостей от НРД. Организация постоянно работает над развитием и внедрением новых технологий в свою деятельность, чтобы обеспечить более эффективное и безопасное обслуживание клиентов. Последние новости Евроклира Евроклир, крупная российская компания в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения, продолжает радовать своих клиентов и партнеров своими инновационными разработками и проектами. В этом разделе мы представляем последние новости, связанные с деятельностью компании Евроклир. Улучшение системы безопасности В рамках постоянной работы над обеспечением безопасности своих продуктов и услуг, компания Евроклир предпринимает новые шаги в развитии системы защиты и предотвращения взломов.
Недавно была завершена установка нового оборудования, позволяющего обнаружить и нейтрализовать угрозы в реальном времени. Это повысит степень защиты данных и повысит доверие клиентов к продуктам компании. Запуск нового продукта Евроклир представила свой новый продукт — инновационный аналитический инструмент для управления проектами. Этот инструмент позволяет отслеживать и анализировать ключевые показатели проекта, определять риски и принимать управленческие решения на основе надежной информации. Новый продукт уже получил положительные отзывы от первых пользователей и показывает отличные результаты в реальных проектах.
Расширение партнерской сети Евроклир продолжает активно развивать свою партнерскую сеть, заключая новые стратегические партнерства. В рамках сотрудничества с другими компаниями и организациями, Евроклир расширяет свои возможности и ресурсы, что позволяет предлагать клиентам еще больше инновационных решений и услуг. Расширение партнерской сети позволяет компании Евроклир быть еще более конкурентоспособной на рынке и удовлетворять все возрастающие потребности своих клиентов.
Став частью ISSA, рабочая группа ЦД по блокчейн вначале сконцентрирует свои усилия на цифровых активах для создания бизнес-концепции использования таких активов в посттрейдинговой среде.
Эта концепция определит основные термины, категории, услуги и роли провайдеров посттрейдинговых услуг. Трехсторонние сервисы НРД обеспечивают гибкость в управлении активами и проведении расчетов. Сделка заключается не с отдельной ценной бумагой, а с корзиной ценных бумаг. В основе услуги РЕПО Банка России лежат система управления обеспечением и клиринговая система НРД, которые на протяжении всего срока жизни сделки РЕПО позволяют автоматически обеспечить подбор и замену обеспечения, ежедневную переоценку, взимание компенсационных взносов, а также клиринг и расчеты.
Сервис использует возможности новой клиринговой платформы НРД, которая позволяет проводить операции DVP в нескольких клиринговых сеансах с неттированием обязательств по денежным средствам DVP-2 , с неттированием по денежным средствам и ценным бумагам DVP-3 , а также внеклиринговых сеансов с расчетами по каждой сделке DVP-1. DVP позволяет депонентам использовать единую инструкцию для ценных бумаг и денежных средств, рассчитываться как в рублях, так и в иностранной валюте долларах США или евро , устанавливать приоритеты исполнения поручений. Запущены сервисы электронного мэтчинга поиск потенциальных встречных инструкций : НРД предоставляет клиентам возможность получать информацию о наличии потенциальных встречных инструкций — несквитованных инструкций, отличающихся от исходной на одно поле [19]. Всего на 2016 год к системе подключено более 200 кредитных организаций, выступающих в качестве заёмщиков денежных средств, среди которых все системообразующие игроки на банковском рынке.
КСУ — это неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, которая выдаётся клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул. В 2017 году в сделки РЕПО начали принимать ОФЗ с предстоящими выплатами купона, бумаги, выдаваемые АСВ для докапитализации банков, запущено РЕПО с длинными сроками, на которых заемщики получают значительные преимущества за счет возможности замены бумаг. В апреле 2017 года НРД предложил новым типам участников рынка брокерам, дилерам, корпоративным клиентам, некредитным организациям комплексное решение для внебиржевого РЕПО, включающее в том числе современное программное обеспечение для клиентов — веб-кабинет СУО. Веб-кабинет доступен не только бэк-офису и депозитарию, но также и подразделениям мидл- и фронт-офиса.
В конце декабря 2017 года НРД запустил новую услугу «Управление ликвидностью», которая автоматизирует денежные переводы между торговыми банковскими счетами клиентов, открытыми для клиринга НРД и для клиринга НКЦ, а также позволяет совершать регулярные переводы денежной ликвидности на клиринговый банковский счет НКЦ с использованием расчетного кода участника клиринга Налоговый агент[ править править код ] С 2014 года НРД в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации выполняет обязанности налогового агента при выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам — акциям и облигациям российских эмитентов. НРД осуществляет в установленных случаях исчисление, удержание и перечисление в бюджет Российской Федерации налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также международных договоров и соглашений, регулирующих вопросы налогообложения. НРД как депозитарий выполняет обязанности налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам иностранным организациям, иностранным номинальным держателям, а также при выплате дивидендов российским организациям по акциям, хранящимся на счетах депо владельцев. В 2014 году представитель НРД в третий раз был избран в Технический комитет Сервисного бюро Ассоциации национальных нумерующих агентств.
В сентябре 2014 года заработал портал lei-code. Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру[ править править код ] В 2014 году крупнейшие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream получили полный доступ к российскому рынку ценных бумаг, предоставив иностранным компаниям и фондам более широкие возможности для инвестирования [21]. Доступ Euroclear и Clearstream к российскому рынку ценных бумаг осуществлялся поэтапно. Расчеты по сделкам с облигациями федерального займа ОФЗ они начали проводить весной 2013 года, на рынке корпоративных облигаций — с 30 января 2014 года [22].
Право на проведение операций с российскими акциями иностранные депозитарии получили 1 июля 2014 года. В сентябре 2013 года CSD. В результате этого австрийские и международные кастодианы , имеющие счета в CSD. Austria, получили возможность проводить прямые расчеты по российским ценным бумагам и учитывать их на счете иностранного держателя CSD.
В декабре 2013 года НРД и BNY Mellon объединили усилия для оказания российским инвесторам услуг по проведению расчетов депозитарными расписками [24]. Российские инвесторы и брокеры смогут выпускать и погашать депозитарные расписки российских компаний благодаря новаторскому соглашению, заключенному Национальным расчетным депозитарием, российским центральным депозитарием, и BNY Mellon. Компании разработали инновационную схему, которая дает возможность российским участникам рынка торговать депозитарными расписками на вторичном рынке, проводить по ним расчеты, и в том числе использовать их в качестве обеспечения по сделкам РЕПО в своем часовом поясе. НРД предоставляет своим клиентам доступ на фондовые рынки стран СНГ посредством междепозитарных счетов, открытых в центральных депозитариях Азербайджана , Армении , Беларуси , Казахстана , Украины и Кыргызстана.
В 2014 году НРД открыл центральным депозитариям Армении и Кыргызстана счет иностранного номинального держателя [25]. Соответствие международным стандартам[ править править код ] Международное рейтинговое агентство Thomas Murray, специализирующееся на присвоении рейтингов инфраструктурным финансовым организациям, подтвердило рейтинг НРД на уровне АA-, что соответствует крайне низкому уровню риска, с прогнозом «стабильный» [26]. Независимое финансовое издание FTSE GlobalMarkets включило Национальный расчетный депозитарий в список 20 самых влиятельных участников финансового рынка в 2013 году [28]. Международный консультационный комитет[ править править код ] В начале 2012 года при НРД был создан Международный консультационный комитет International Consulting Committee, ICC , в который вошли представители восьми крупнейших международных кастодиальных и инвестиционных банков.
Комитет был создан для того, чтобы НРД мог использовать глобальный опыт для совершенствования инфраструктуры российского рынка ценных бумаг и сервисов НРД как центрального депозитария.
Там он рассказал о схеме, которая позволит урегулировать отношения обоих депозитариев с клиентами. Естественно, только в случае отмены санкций. Механизм простой как три копейки. Euroclear рассчитывается с западными клиентами из денег россиян, которые заморожены в ЕС. НРД решает вопросы с россиянами за счет иностранных средств, замороженных в РФ. Далее стороны сверяют часы и списывают взаимные обязательства. Это уже третья по счету подобная схема, предложенная российской стороной.
Первая — разблокировка и обмен активами между россиянами и иностранцами, что позволило бы нашим инвесторам избавиться от зарубежных бумаг, а нерезидентам — расстаться с российскими акциями.
Санкции ЕС против российского депозитария были введены в июне 2022 года: они закрепили разрушение междепозитарного моста между НРД и европейскими депозитариями, случившегося накануне, в марте этого года, и ставшего причиной заморозки многомиллиардных российских активов, хранящихся в бельгийском Euroclear и люксембургском Clearstrem. В сентябре 2022 года Совет Евросоюза объяснил введение санкций против российской организации тем, что: НРД является российским центральным депозитарием, крупнейшим депозитарием ценных бумаг в стране и единственным депозитарием, имеющим доступ к международной финансовой системе; НРД «играет существенную роль в функционировании российской финансовой системы и связей ее с международной финансовой системой»; НРД «прямо и косвенно поддерживает Российскую Федерацию в ее действиях, политике и ресурсах»; НРД «практически полностью» принадлежит Мосбирже, которая «из-за своей роли и акционеров находится под высокой степенью контроля со стороны российского правительства». В материалах суда, с которыми ознакомился РБК, уточняется, что дополнительной аргументацией Совета ЕС для введения ограничительных мер является то, что: НРД управляет системно значимой платежной системой ПС НРД — в ее рамках осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах и заключенным на внебиржевом рынке. Защита НРД Интересы российского центрального депозитария в суде представляют юристы брюссельской практики международной юридической компании Dentons Николета Туоминен и Мария Крестиянова, а также три представителя европейской юрфирмы Strelia.
Защитники НРД, как следует из карточки дела, просят суд аннулировать санкции на основании четырех основных доводов: Совет ЕС не предоставил достаточных обоснований для санкций; Совет ЕС опирался на «неподтвержденные, неточные в плане фактического содержания и необоснованные» данные; Введенные санкции непропорционально ограничивают основные права НРД; Совет ЕС не смог обеспечить требуемую степень доказанности необходимости введения ограничительных мер. Согласно судебным документам, с которыми ознакомился РБК, в качестве подкрепления этих доводов защита привела следующие обоснования: НРД действует исключительно в интересах и по поручению своих клиентов — на счетах иностранных депозитариев находятся только активы клиентов в рамках фидуциарных правоотношений. Отношения центрального депозитария со связанными с государством организациями рыночные и коммерческие: они не отличаются от транзакций с любыми другими клиентами.
Litigation news. Дело Банк Санкт-Петербург vs Евроклир, НРД.
Еще Совет ЕС настаивал, что НРД контролирует правительство РФ через цепочку: НРД — Московская биржа — Центробанк — кабмин. Евразийский банк развития (ЕАБР) получил разрешение бельгийских властей на разморозку собственных средств, заблокированных на счете Национального расчетного депозитария. последние новости 2023. Там уточняется, что НРД практически полностью принадлежит Московской бирже, миссия которой заключается в обеспечении доступа к российским финансовым рынкам. НРД входит в группу Мосбиржи, среди акционеров которой есть государственные структуры, но совместная доля ЦБ, Сбербанка и ВЭБа составляет только 30%.
Национальный расчётный депозитарий подал в суд ЕС в Люксембурге иск об отмене санкций
НРД – это центральный российский депозитарий, который ведет учет прав собственности и хранение как российских, так и иностранных ценных бумаг, приобретенных российскими. Начнем с того, что разблокировка будет касаться не всех активов, находящихся на счетах НРД в европейских депозитариях, и не всех инвесторов. Еще Совет ЕС настаивал, что НРД контролирует правительство РФ через цепочку: НРД — Московская биржа — Центробанк — кабмин. Основной геймплан российских инвесторов заключается в том, чтобы взять положительное решение и обратить взыскание на деньги, замороженные в НРД, которые принадлежат Euroclear. НРД «практически полностью» принадлежит Мосбирже, которая «из-за своей роли и акционеров находится под высокой степенью контроля со стороны российского правительства». На прошлой неделе прогремела новость о том, что у российских инвесторов наконец-то появится возможность вернуть свои ранее заблокированные активы — Национальный.
Посол Белоруссии: проблем с выплатами по евробондам инвесторам РФ нет, решаются оргвопросы
Европейский союз включил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список, говорится в публикации официального журнала ЕС. Россиянам, которых ещё не коснулись ограничительные меры Запада, следует подумать об избавлении от активов, хранящихся в Европе, и вообще от любых. Еще Совет ЕС настаивал, что НРД контролирует правительство РФ через цепочку: НРД — Московская биржа — Центробанк — кабмин. Попадание под санкции НРД, то есть финансового моста между Россией и Западом, депозитария, на учете которого находятся бумаги, сделало надежду на разморозку призрачной.
Эксперт Бондаренко прокомментировала блокировку активов европейских депозитариев в России
Указ Президента РФ от 08.11.2023 N 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Блокировка активов произошла в ответ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), в рамках очередного. Минфин Люксембурга позволил временно разблокировать активы российского НРД. Расчетная небанковская кредитная организация «Национальный расчётный депозитарий» по адресу Москва, Спартаковская улица, 12, метро Бауманская, показать телефоны.
Сообщество
- Россиян призвали избавиться от активов, которым может угрожать Euroclear
- Регистрация
- НРД объяснил в суде, почему с него надо снять европейские санкции — Frank Media
- Когда разблокируют акции иностранных компаний? Инвестиционный детектив
- МИД РФ: НРД и брокеры работают над разблокировкой неподсанкционных активов —